jw0927stock · Schwab 與 Interactive Brokers

投資組合帳本

報價狀態 —

美元／台幣匯率 （人工快照，非即時）
總資產（股票市值＋現金）
歷史總收益（未實現＋已實現＋股息利息）
現金
$63.72 Schwab · $11.79 IBKR
進場時間軸
每一筆買進一個點：橫軸是進場日，縱軸是那一筆到今天的報酬率，圓面積是投入成本
配置
同一筆股票市值的兩種切法
總損益拆解
從零到目前的總損益，中間經過哪幾段
已出場部位：已實現損益
依股票代號，兩帳戶合計；由大到小排序

目前持股

每一筆買進各自列一行——同一個平台只要買進日不同就分開算。買超過一次的股票收合成一行，點開看各批成本與損益。損益已計入持有期間收到的股息；金額皆為 USD，灰色小字為台幣估算。
持股／平台股數買進日當日區間股價成本市值損益（含股息）

已出場部位與其他收益

已完全賣出的部位，同樣一筆買進一行——含 2023-04-10 那批轉自 TD Ameritrade 的舊持股，成本已從 Schwab 的 GainsKeeper 歷史損益報表取得。一次賣單同時出清多批時（NVDA、FFIE），賣出金額與股息依股數分攤到各批。
持股／平台股數買進日賣出日買進成本賣出金額已實現損益股息
活期利息 $1.34、IBKR 外匯轉換調整 -$5.32 已計入上方「歷史總收益」，但金額小、不逐筆列表。（XELA 原本誤列為「零股現金入帳 +$1.46」，經核對其實是一筆虧損交易，已改列於上方已出場部位表格。）
SCHWAB 現金
IBKR 現金